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TREASURY SPECIALIST
Descrizione azienda
Synergie Search - brand di Synergie Italia dedicato alla Ricerca & Selezione di professionisti qualificati - ricerca per realtà industriale strutturata operante in contesto di gruppo una figura di
TREASURY SPECIALIST
La struttura finanziaria del Gruppo prevede la gestione diretta di più società e il coordinamento delle società indirette a livello consolidato, con un presidio centralizzato delle attività di tesoreria e finanza operativa.
Posizione
La risorsa presidierà l’intero ciclo della tesoreria operativa, garantendo la puntualità dei flussi finanziari, l’accuratezza delle riconciliazioni e il monitoraggio dei rischi finanziari di gruppo.
Attività principali:
Esecuzione e inserimento quotidiano dei flussi di pagamento (fornitori, stipendi, imposte) tramite piattaforme di remote banking integrate con il software di tesoreria DocFinance
Monitoraggio, registrazione e riconciliazione degli incassi con corretta allocazione sui partitari clienti in SAP
Gestione di Lettere di Credito import/export e fideiussioni bancarie, curando la documentazione e i rapporti con gli istituti di credito
Gestione della liquidità giornaliera e pianificazione del Cash Flow per le società dirette con supervisione delle indirette
Gestione operativa delle linee di factoring e monitoraggio del working capital
Analisi degli scostamenti tra flussi previsionali ed effettivi con predisposizione di reportistica per il Top Management
Analisi dell’esposizione valutaria e gestione di strumenti derivati per la copertura dei rischi cambio (preferenziale)
Requisiti
Desideriamo entrare in contatto con candidatə che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in Economia o Finanza con esperienza di 3-5 anni in ruoli analoghi in aziende di medie/grandi dimensioni oppure Diploma di Istituto Tecnico Bancario con esperienza di 5-8 anni
Conoscenza approfondita di SAP e del software di tesoreria DocFinance
Solida esperienza nella gestione del factoring
Dimestichezza con strumenti di copertura finanziaria e derivati
Spiccate capacità analitiche e orientamento al dettaglio
Attitudine al problem solving e massima affidabilità nella gestione di scadenze critiche
Altre informazioni
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto full time ().
CCNL Commercio e Terziario
Orario di lavoro: lunedì-venerdì, 8.00-12.00 / 14.00-18.00
RAL commisurata all’esperienza, indicativamente allineata a una retribuzione netta di circa 2.000 euro per 14 mensilità
Sede di lavoro: nei pressi di Molteno (LC)
L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003 e della PdR 125/2022.
Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.
Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004
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