ADDETTO/A TESORERIA

La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio Finance aziendale e si occuperà di:

Monitorare e gestire i movimenti bancari e le attività quotidiane di tesoreria mediante il sistema Home Banking, curandone le registrazioni contabili e le riconciliazioni;

Monitorare e controllare le condizioni economiche praticate dalle banche;

Intrattenere rapporti con gli istituti di credito per le operazioni giornaliere;

Supportare il Responsabile di funzione nel gestire l’investimento della liquidità aziendale ed elaborare il report dei cash flow consuntivi e previsionali di breve periodo;

Elaborare report di tesoreria mensile e trimestrale (cash flow, PFN);

Gestire e controllare tutti gli adempimenti legati alle operazioni con gli istituti di credito, la contabilizzazione tramite il sistema di tesoreria, la pianificazione costi e la gestione dei derivati per la copertura dei tassi di interesse e cambi;

Eseguire l’attività di back office e archiviazione dei documenti contabili di supporto;

Partecipare in modo attivo ai progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi aziendali in ambito Finance;

Esecuzione degli adempimenti mensili e annuali di bilancio di competenza della tesoreria ed esecuzione delle attività richieste nell’ambito del processo di revisione contabile.

Il profilo ideale risulta in possesso di Laurea triennale o magistrale in discipline economiche ed esperienza pregressa di almeno di 3-4 anni nella gestione della tesoreria e della contabilità generale con focus nella gestione operativa di argomenti quali rischi di tasso e di cambio.

Risulta in possesso di buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel, conoscenza professionale della lingua inglese scritta e parlata, preferibilmente conoscenza di SAP

Concludono il profilo buone capacità comunicative, attitudine al problem-solving, precisione e senso di responsabilità.

Luogo di lavoro: Casorezzo

Orario di lavoro: 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì

CCNL: Alimentare Industria

Tipologia contrattuale: inserimento con contratto a tempo indeterminato

Inquadramento contrattuale: 2° livello del CCNL Alimentare Industria

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003 e della PdR 125/2022.

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004